モンスタービバレッジ (NASDAQ:MNST) は資本を効果的に活用することに困難を抱えている可能性がある

株価分析

潜在的なマルチバガーを見つけたい場合、多くの場合、手がかりとなる根本的な傾向が存在します。 通常、使用資本利益率 (ROCE) の増加傾向と、それに伴って使用資本ベースの拡大に注目する必要があります。 簡単に言えば、この種のビジネスは複利機械であり、これまで以上に高い収益率で収益を継続的に再投資していることを意味します。 それで、その間モンスタービバレッジ(NASDAQ:MNST) は現在高い ROCE を持っていますが、リターンがどのように変化するかから何が読み取れるかを見てみましょう。

知らない人のために説明すると、ROCE は、事業に使用された資本に対する企業の年間税引前利益 (リターン) の尺度です。 Monster Beverage でのこの計算式は次のとおりです。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.22 = 17 億米ドル ÷ (88 億米ドル - 12 億米ドル) (2023 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

したがって、Monster Beverage の ROCE は 22% です。これは素晴らしい利益であり、それだけでなく、同様の業界の企業の平均利益である 15% を上回っています。

Monster Beverage の最新分析をご覧ください。

上のグラフでは、Monster Beverage の以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 ご希望の場合は、Monster Beverage をカバーするアナリストによる予測をここでチェックしてください。無料。

Monster Beverage の歴史的な ROCE の動きに関して言えば、その傾向は素晴らしいものではありません。 歴史的には資本利益率は 29% とさらに高かったが、過去 5 年間で低下した。 ただし、事業で使用される収益と資産額の両方が増加していることを考えると、企業が成長に投資しており、追加資本が短期的な ROCE の減少につながっていることを示唆している可能性があります。 そして、資本の増加によってさらなる利益がもたらされれば、企業、ひいては株主も長期的には利益を得ることができます。

最近、モンスター ビバレッジの利益は減少していますが、売上が伸びており、事業に再投資していることを見て心強く感じています。 そして、この株価は過去5年間で138％のリターンを記録し、信じられないほど好調だったので、長期投資家がその結果に大喜びしているのは間違いありません。 したがって、投資家はこれらの有望な傾向を認識しているようですが、他の指標が前向きな見方を正当化するかどうかを確認するために、この銘柄をさらに調査していきたいと思います。

ほとんどの企業と同様に、Monster Beverage にはいくつかのリスクが伴います。警告標識 1 個あなたが知っておくべきこと。

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モンスタービバレッジにとってのリスクとチャンスは何ですか?

ナスダックGS:MNST

モンスタービバレッジ

Monster Beverage Corporation は、子会社を通じて、米国内および海外でエナジードリンク飲料および濃縮物の開発、マーケティング、販売、流通に取り組んでいます。

報酬

利益は年間 14.73% 増加すると予想されます

リスク

過去 3 か月にわたる大規模なインサイダー販売

株価

時価総額

1年間のリターン

モンスタービバレッジのさらなる研究

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Monster Beverage Corporation は、子会社を通じて、米国内および海外でエナジードリンク飲料および濃縮物の開発、マーケティング、販売、流通に取り組んでいます。

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